今年以来，A股市场行业热点变化较快，基金经理调仓节奏也随之加快。近期，不少资金关注度不高但估值较为合理的板块受到了基金关注。从近期一些上市公司公告来看，诸如新能源板块的不少优质公司已进入明星基金经理的加仓名单。
明星基金波动中频调仓
最新披露的上市公司回购及定增公告，揭开了明星基金经理最近的调仓动向。统计显示，部分标的被基金经理越跌越买，但也有些标的被基金经理砍仓。
7月1日，富国基金公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合、孙彬管理的富国周期精选三年持有期混合分别斥资3513.05万元和5269.54万元，参与呈和科技的定增项目。从公开数据来看，朱少醒自去年四季度就买入呈和科技，并成为其前十大流通股股东。今年一季度，其管理的富国天惠精选成长混合再度增持69.3万股。
呈和科技股价在去年四季度出现了明显波动，今年上半年也下行调整，但从朱少醒今年来的操作看，却呈现出“越跌越买”的态势。
不过，也有些上市公司在股价波动中被明星基金经理减持。6月30日，赤峰黄金发布了相关回购公告，梳理可见，截至6月27日，相较于一季度末，韩创管理的大成新锐产业混合、大成睿景灵活配置混合，以及郑泽鸿管理的华夏能源革新股票均对该股进行了不同程度的减仓。从股价表现看，该股今年二季度以来跌逾26%。
多只新能源股成基金加仓重点
值得注意的是，许多新能源领域上市公司成为明星基金经理近期的加仓重点。
6月30日，璞泰来发布的相关回购公告显示，多位明星基金经理管理的产品近期对璞泰来进行了加仓。截至6月21日，与一季度末相比，郑泽鸿管理的华夏能源革新股票、李瑞管理的东方新能源汽车混合、邢军亮管理的农银汇理新能源混合、冯明远管理的信澳新能源产业股票分别加仓该股929.7万股、923.2万股、586万股、524.8万股。
近日，泉果基金的公告也显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合参与了恩捷股份的非公开发行，共计认购该股170.84万股，总成本为1.5亿元。尽管2022年下半年以来恩捷股份连续下行调整，但今年一季度，赵诣却出手成为该股的前十大流通股东，并在近期加码。
无独有偶，过蓓蓓管理的汇添富中证新能源汽车产业二季度新晋成为先导智能的第八大流通股东；刘格菘、郑澄然管理的产品二季度也加仓了天合光能等。从机构调研情况来看，不少新能源公司近期也受到机构关注，诸如电气风电、亿纬锂能等。
下半年哪个主线持续性较好？南方中证新能源ETF基金经理龚涛认为，这涉及新能源和“中特估”、TMT板块之间的比较，跟市场风险偏好有一定关系。如果市场重返弱势，盈利确定性较强的新能源板块或将重获市场认可。
汇丰晋信投资总监陆彬也认为，从基本面来看，新能源行业表现仍符合预期，不论是从1至5月新能源车的销量，还是从光伏、风电设备的装机量来看，很多细分行业的需求比想象中要好，现在是其投资价值较为凸显的时刻。 |
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